| 35d3ecd5b8a0434086eff1c5428158c2 | 1 | 建设银行 | 4594510000 | 2018-12-26 | 东莞市水生态四期PPP项目建设初期临时性资金需要，借款期1年，利率4.35%。 |
| 35d3ecd5b8a0434086eff1c5428158c2 | 2 | 工商银行 | 4594510000 | 2018-12-24 | 东莞市水生态四期PPP项目建设初期临时性资金需要，借款期1年，利率4.35%。 |
| 35d3ecd5b8a0434086eff1c5428158c2 | 3 | 农商行 | 4594510000 | 2018-12-25 | 东莞市水生态四期PPP项目建设初期临时性资金需要，借款期1年，利率4.35%。 |
| 35d3ecd5b8a0434086eff1c5428158c2 | 4 | 东莞银行 | 4594510000 | 2018-12-25 | 东莞市水生态四期PPP项目建设初期临时性资金需要，借款期1年，利率4.35%。 |
| 35d3ecd5b8a0434086eff1c5428158c2 | 5 | 中国银行 | 4594510000 | 2018-12-25 | 东莞市水生态四期PPP项目建设初期临时性资金需要，借款期3年，利率4.35%。 |
| 60f7a2182b5f4f10b49de603ece8cd8d | | 中国农业发展银行丽江市分行营业部 | | | |
| 650bcd760c3a49b696735f6a1a0edb01 | 1 | 建设银行 | 122390000 | 2018-12-26 | |
| 650bcd760c3a49b696735f6a1a0edb01 | 2 | 工商银行 | 122390000 | 2018-12-24 | |
| 650bcd760c3a49b696735f6a1a0edb01 | 3 | 农商行 | 122390000 | 2018-12-25 | |
| 650bcd760c3a49b696735f6a1a0edb01 | 4 | 东莞银行 | 122390000 | 2018-12-25 | |
| 650bcd760c3a49b696735f6a1a0edb01 | 5 | 中国银行 | 122390000 | 2018-12-25 | |
| 4e7ddb119bb44d58a6712a7965f54441 | 1 | 中国农业发展银行固镇县支行 | 36455000000 | 2019-08-01 | |
| f69a7651918c480893b5f9821c5eaead | 1 | 建行沈阳皇姑支行 | 7500000000 | 2019-10-14 | |
| 0d416f30f33f42b6a61405acccc5f3d3 | | 中国建设银行股份有限公司新干支行 | | | |
| fbb6d28f68e84182b84a7c201ba1a7f7 | 1 | 中国农业发展银行河北元氏县支行 | 60000000000 | 2019-06-20 | 华夏幸福基业股份有限公司保证担保、九通基业投资有限公司保证担保、元氏公司质押PPP合同项下未来产生的应收账款12.45亿（已签订保证合同及权利质押合同，并完成应收账款质押）。 |
| fb649650cf974825b46991499dc69480 | 1 | | | | |
| fb649650cf974825b46991499dc69480 | | 潍坊银行股份有限公司昌邑支行 | | | |
| 1589260a3f1e475b9ea79289fccdf994 | 1 | 辰溪县金恒环境 | 1422000000 | 2018-11-15 | 贷款1422万元，用于辰溪黄溪口污水处理厂项目，贷款期限不超过120个月，利率按照单笔商议 |
| 9fd12f05d0fa47c3b82babc8ee4d3d10 | 1 | 中国农业发展银行如东县支行 | 97000000000 | 2019-09-19 | 应收账款质押 |
| bc1de8b2d7f04bc2bd1c9d81b24ad235 | 1 | 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 | 8100000000 | 2017-12-26 | |
| 26f6d3d7acd549b9a4b75c20d1323a2d | | 中国农业发展银行隆化县支行 | | | |
| b91ea2ccbd73472392bbb68b64873c93 | 1 | 中信银行贵阳分行 | 100000000000 | 2019-05-23 | 信用担保 |
| 2ad9ecd0cb884e528bbe14d9209b4abe | 1 | 南京银行股份有限公司城北支行 | 1800000000 | 2019-04-26 | 科技贷款 |
| ab951150001f4706a2fe7529d4d95612 | 1 | 中国邮政银行温岭支行 | 7000000000 | 2019-07-15 | |
| 76f9e61fb6e94047b8378ec606e3b7e9 | 1 | 中国工商银行股份有限公司成都春熙支行 | 34900000000 | 2019-05-14 | 质押 |
| 005e8b0f5fa949a3a0a2af5cf07b75a4 | 1 | 萍乡市城市建投投资发展公司 | 75000000000 | 2017-12-19 | |
| c2585383c6c04f509aa0e1e688c071f4 | 1 | 中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 | 0 | | |
| a9ab7ac9802d4954beac487cebd2ebad | 1 | 中国工商银行岳麓山支行 | 4200000000 | 2019-06-25 | 1.借款用途为雷锋水质净化厂（一期）工程项目建设，未经贷款人书面同意借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。2.在贷款人开立项目偿债资金专户，并签订好账户监管协议，约定本项目污水处理服务费收入进入贷款人偿债资金专用账户进行监督，并授权贷款人从该账户中直接扣收到期贷款本息。3.从2020年开始还款，按约定还款，其中：2020年还款100万元，2021-2022年每年还款500万元，2023-2025年每年还款1000万元，2036-2037年每年还款1200万元，2038年还款1100万元，每年还款不得低于两次。 |
| a9ab7ac9802d4954beac487cebd2ebad | 2 | 中国工商银行岳麓山支行 | 2400000000 | 2019-06-25 | 1.借款用途为雷锋水质净化厂（一期）工程项目建设，未经贷款人书面同意借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。2.在贷款人开立项目偿债资金专户，并签订好账户监管协议，约定本项目污水处理服务费收入进入贷款人偿债资金专用账户进行监督，并授权贷款人从该账户中直接扣收到期贷款本息。3.从2020年开始还款，按约定还款，其中：2020年还款100万元，2021-2022年每年还款500万元，2023-2025年每年还款1000万元，2036-2037年每年还款1200万元，2038年还款1100万元，每年还款不得低于两次。 |
| a9ab7ac9802d4954beac487cebd2ebad | 3 | 中国工商银行岳麓山支行 | 400000000 | 2019-06-24 | 1.借款用途为雷锋水质净化厂（一期）工程项目建设，未经贷款人书面同意借款人不得将借款挪作他用，贷款人有权监督款项的使用。2.在贷款人开立项目偿债资金专户，并签订好账户监管协议，约定本项目污水处理服务费收入进入贷款人偿债资金专用账户进行监督，并授权贷款人从该账户中直接扣收到期贷款本息。3.从2020年开始还款，按约定还款，其中：2020年还款100万元，2021-2022年每年还款500万元，2023-2025年每年还款1000万元，2036-2037年每年还款1200万元，2038年还款1100万元，每年还款不得低于两次。 |
| 98e77b42bbae45fdaf971b9e017a5687 | 1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 80000000000 | 2019-10-18 | |
| 98e77b42bbae45fdaf971b9e017a5687 | 2 | 国家开发银行宁波市分行 | 156000000000 | 2019-10-30 | |
| 1d9b19ba42ff4698a00e71c2b3674df6 | 1 | 国家开发银行湖南省分行 | 72000000000 | 2019-02-02 | |
| e6f0bd3aec30478cbbb21f593fefa7f8 | 1 | 池州聚光环境治理服务有限公司 | 28096000000 | 2019-01-02 | 融资单位：池州聚光环境治理服务有限公司，贷款银行：徽商银行池州分行，贷款额28096万元，期限227个月（2019年2月1日至2037年12月2日）贷款质押物：企业应收款（政府可行性付费87865.12万元），由池州聚光环境治理服务有限公司、徽商银行池州分行、池州贵池区财政局三方签订资金监管协议，指定专户监管。 |
| b1dfe887981d42eda5987e80d544b697 | 1 | 博野县金罡环保科技有限公司 | 5000000000 | 2019-10-16 | 要确认本项目仍然在库，方可发放贷款。须在借款合同中明确，1、此后如出现清理出库等合规性发生重大变化的事项，立即停止发放后续贷款并收回前期发放贷款。2、若本项目发生资产证券化、对外抵押及质押的情形，应首先偿还我行全部贷款本息。3.在我行贷款存续期间，除股东内部转让意外的股权转让须经我行的同意后方可进行。 |
| 5a1c215cec1b4af5868de7e50a836d1a | 1 | 91130821MA0CTBY96E | 62680000000 | 2019-03-25 | |
| 1d77d179345246e8841f051971b64057 | 1 | 中国农业发展银行 | 24000000000 | 2019-12-23 | 用于PPP项目 |
| 1d77d179345246e8841f051971b64057 | 2 | 中国农业发展银行 | 15000000000 | 2019-12-23 | 用于PPP项目 |
| 6a3122e5e64f44c39afeac4a3bb93a30 | 1 | 天水市麦积区宜源水利发展有限责任公司 | 20000000000 | 2019-06-28 | |
| c5d7a3684b1c4eb5aa25dfbd80c38da1 | | 中国银行股份有限公司长沙市星沙支行 | | | |
| 4690b88359ef420c86832736594450f8 | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 32000000000 | 2017-09-15 | 项目公司2017年9月向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行融资3.2亿元，利率为年利率5.88，期限12年，即从2017年9月15日至2029年9月15日。第一笔资金交割时间为2017年9月15日，金额2亿元；第二笔资金交割时间为2018年1月8日，金额1.2亿元。 |
| 2784290b0382436f871b2f3f444386fb | 1 | 长春桑德翔恒水务有限公司 | 50000000000 | 2018-11-15 | 长春桑德翔恒水务有限公司于2018年11月初获得建设银行股份有限公司5亿元授信额度贷款，本笔贷款主要针对长春空港经济开发区净水和污水PPP项目中的核心污水处理厂和净水厂两个项目；其中净水厂放款1.2亿，核心污水厂放款3.8亿。银行放款利率为基准利率上浮42%。北京桑德环境工程有限公司作为本项目公司长春桑德翔恒水务有限公司的担保方提供担保。同时净水厂和核心污水厂的特许经营权抵押给银行，作为两个项目的还款保证。两个项目贷款时间分别为净水厂贷款期为23年，核心污水厂贷款期为22年。主要还款来源为净水服务费收入及核心污水服务费收入。截止目前为止，核心污水厂主体工程已于2018年12月25日完工，经过近8个月的调试及试运营水厂各项指标已经通过环保验收，2019年8月份已经正式向空港管委会提交申请正式运营及主体工程验收。净水厂主体工程已经完工95%主要工艺设备完成安装，目前进行单机调试，2019年9月30日到达初步竣工及通水。截止目前两个工程意见使用建行贷款约4.7亿，目前还款情况良好。 |
| 5a87335a32a04f1cb5230757a9700ae1 | 1 | 汕头市龙湖区晟龙投资建设有限公司 | 38000000000 | | 1 已按照有关法律、法规规定，办妥与本合同项下借款有关的批准、登记、交付及其他法定手续。2 若本合同项下的借款有担保的，则本合同约定的担保合同己依法生效. 采取抵押担保或质押担保方式的，抵押权或质权已依法设立且已依法办理登记手续。3 项目资本金为项目总投资的20%，其来源符合法律法规规定，并且己经先于借款同比例足额到位。4 借款人应确保贷款人有权在放贷前审核借款人交易资料符合相关合同约定条件.5 未发生预算超支或预算超支已自筹解决.6 已按计划完成项日进度，且进度与已投资额相匹配.7 贷款人要求就项目或抵押物/质押物办理保险的，以贷款人为第一顺位保险金请求权人的保险手续已按照要求办理完毕。8 未发生本合同约定的违约事项。9 根据贷款人要求，已提交经贷款人认可并接受的以下材料：（1）项目实际进度与已投资额相匹配的资料（2）项目资本金已按合同约定足额到位材料；（3）在受托支付项下，需固定资产项下购买（或施工等）合同；（4）在项目融资项下，需借款人、项目监理公司等中介机构和承包商等共同检查设备建造或项目完工进度，并出具的符合本合同约定条件的共同签证单。 |
| fa6d13ef217042a5b4964e123624cd59 | 1 | 无 | 0 | | |
| 2a454a872b1e40aa899c75744f99fa70 | 1 | 国家开发银行股份有限公司四川省分行 | 41400000000 | 2019-12-23 | 《西昌市东、西、海“三河”水环境综合整治PPP项目合同》项下27.64%的权益和收益,即西昌市东西海“三河”水环境综合整治项目泥石流治理及水土保持工程（长江大保护及绿色发展-1）项下全部的权益和收益 |
| 2a454a872b1e40aa899c75744f99fa70 | 2 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 86100000000 | 2019-12-25 | 西昌市东、西、海“三河”水环境综合整治PPP项目中的城区河道整治、堤带路及截污干管工程项目享有的收益权质押 |
| 2a454a872b1e40aa899c75744f99fa70 | 3 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 29500000000 | 2019-12-25 | 西昌市东、西、海“三河”水环境综合整治PPP项目中的月亮湖湿地公园二期工程项目享有的收益权质押 |
| d18c17c22bf740d4a47d10460ecc1613 | 1 | 中国农业发展银行承德分行营业部 | 8900000000 | 2019-05-24 | |
| d18c17c22bf740d4a47d10460ecc1613 | 2 | 中国农业发展银行承德分行营业部 | 2280000000 | 2019-06-27 | |
| 6d92a53029404ca0b55148098b3f7b1f | 1 | 交通银行六安分行 | 2000000000 | 2018-12-29 | |
