债券含权债要素表
时间区间
2008-2022年
字段展示
| 债券含权债要素字段表 |
|---|
| 债券代码 |
| 是否含权债 |
| 特殊条款 |
| 含权债行权期限 |
| 含权债期限特殊说明 |
| 提前还本方式 |
| 赎回登记日 |
| 赎回日 |
| 赎回价格（元） |
| 回售日 |
| 回售价格（元） |
| 回售代码 |
| 行权资金到账日-赎回 |
| 行权资金到账日-回售 |
| 票面利率调整上限（%） |
| 票面利率调整下限（%） |
| 基准利率名称 |
| 基准利率确定方式 |
| 利差-发行时（%） |
样本数据
| 债券代码 | 是否含权债 | 特殊条款 | 含权债行权期限 | 含权债期限特殊说明 | 提前还本方式 | 赎回登记日 | 赎回日 | 赎回价格（元） | 回售日 | 回售价格（元） | 回售代码 | 行权资金到账日-赎回 | 行权资金到账日-回售 | 票面利率调整上限（%） | 票面利率调整下限（%） | 基准利率名称 | 基准利率确定方式 | 利差-发行时（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082008.IB | 是 | 调整票面利率,赎回 | 3 | 3+2 | 2013-01-28 | 100 | 1899-12-30 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 1082187.IB | 是 | 赎回,调整票面利率 | 3 | 3+2 | 2013-10-21 | 100 | 1899-12-30 | 2 | .7 | |||||||||
| 1082110.IB | 是 | 调整票面利率,赎回 | 3 | 3+2 | 2013-06-13 | 100 | 1899-12-30 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 1182132.IB | 是 | 调整票面利率,赎回 | 3 | 3+2 | 2014-04-25 | 100 | 1899-12-30 | 2 | .5 | |||||||||
| 124190.SH | 是 | 债券提前偿还 | 5.0033 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 1280313.IB | 是 | 债券提前偿还 | 4.1019 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 122602.SH | 是 | 债券提前偿还 | 4.5021 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 1280218.IB | 是 | 债券提前偿还 | 5.0022 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 124433.SH | 是 | 债券提前偿还 | 5.0022 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 124271.SH | 是 | 债券提前偿还 | 5.0033 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 122525.SH | 是 | 债券提前偿还 | 4.5021 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 1280151.IB | 是 | 债券提前偿还 | 4.1019 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 124085.SH | 是 | 债券提前偿还 | 5.0022 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 1280423.IB | 是 | 债券提前偿还 | 5.0022 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 124631.SH | 是 | 债券提前偿还 | 4.3847 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 124542.SH | 是 | 债券提前偿还 | 4.1027 | 减面额 | 1899-12-30 | |||||||||||||
| 101454058.IB | 是 | 调整票面利率,赎回,延期 | 5 | 5+N | 2019-10-16 | 100 | 1899-12-30 | 2 | 2 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息：前5个计息年度的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。首个票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值。 | |||||||
| 101655006.IB | 是 | 调整票面利率,延期,持有人救济,利息递延权,赎回 | 5 | 5+N | 2021-03-14 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 1、本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每5年重置一次票面利率；2、前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或银行间市场清算所股份有限公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 | |||||||
| 101560052.IB | 是 | 利息递延权,持有人救济,赎回,调整票面利率,延期 | 5 | 5+N | 2020-09-16 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs； | |||||||
| 101554098.IB | 是 | 赎回,调整票面利率,延期,利息递延权,持有人救济 | 5 | 5+N | 2020-12-29 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重臵一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。 | |||||||
| 101654002.IB | 是 | 调整票面利率,赎回,持有人救济,利息递延权,延期 | 3 | 3+N | 2019-01-14 | 103.89 | 2019-01-14 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息：本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。 | ||||||
| 101669003.IB | 是 | 持有人救济,利息递延权,延期,调整票面利率,赎回 | 5 | 5+N | 2021-03-01 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前5个计息年度的票面利率将由集中簿记建档方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值 | |||||||
| 101558052.IB | 是 | 延期,赎回,持有人救济,调整票面利率,利息递延权 | 5 | 5+N | 2020-12-10 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 | |||||||
| 101754023.IB | 是 | 赎回,延期,调整票面利率 | 3 | 3+N | 2020-03-24 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重臵票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定； | |||||||
| 101662076.IB | 是 | 延期,调整票面利率,赎回 | 3 | 3+N | 2019-10-25 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档结果确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率初始基准利率之间的差值。 | |||||||
| 101800514.IB | 是 | 利息递延权,持有人救济,调整票面利率,赎回,延期,事先约束 | 3 | 3+N | 2021-04-26 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定； | |||||||
| 101788002.IB | 是 | 调整票面利率,赎回,延期,持有人救济,交叉违约,利息递延权 | 3 | 3+N | 2020-06-21 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定； | |||||||
| 101788004.IB | 是 | 调整票面利率,赎回,延期,利息递延权,持有人救济 | 3 | 3+N | 2020-09-26 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定.本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档,集中配售方式确定,在前3个计息年度内保持不变.如果发行人不行使赎回权,则自第4个计息年度起,票面利率每3重置一次,当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%).每次利率重置后,票面利率将在前一期票面利率的基础上上调300BP,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变.此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点确定; | |||||||
| 101800840.IB | 是 | 调整票面利率,赎回,延期,利息递延权,持有人救济 | 3 | 3+N | 2021-08-03 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定； | |||||||
| 101801514.IB | 是 | 持有人救济,调整票面利率,赎回,延期,利息递延权 | 3 | 3+N | 2021-12-20 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债3年期收益率 | 前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定； | |||||||
| 101556043.IB | 是 | 延期,利息递延权,持有人救济,赎回,调整票面利率 | 5 | 5+N | 2020-11-06 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率–前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 | |||||||
| 101559043.IB | 是 | 赎回,调整票面利率,利息递延权,持有人救济,延期 | 5 | 5+N | 2020-09-28 | 100 | 1899-12-30 | 3 | 3 | 中债登银行间固定利率国债5年期收益率 | 采用固定利率计息。前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%） | |||||||
| 122032.SH | 是 | 回售,调整票面利率 | 5 | 5+2 | 2014-10-21 | 100 | 100936 | 2014-10-21 | 1 | .01 | ||||||||
| 123001.SH | 是 | 调整票面利率,回售 | 3 | 3+2 | 2012-11-19 | 100 | 2012-11-19 | |||||||||||
| 0980124.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 3 | 3+2 | 2012-08-13 | 100 | 2012-08-13 | 1 | 0 | |||||||||
| 0980179.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 5 | 5+5 | 2014-12-22 | 100 | 2014-12-22 | 1 | 0 | |||||||||
| 0980180.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 7 | 7+3 | 2016-12-21 | 100 | 2016-12-21 | 1 | 0 | |||||||||
| 122043.SH | 是 | 调整票面利率,回售 | 5 | 5+3 | 2014-12-29 | 100 | 100939 | 2014-12-29 | 1 | .01 | ||||||||
| 0980187.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 7 | 7+3 | 2016-12-29 | 100 | 2016-12-29 | 1 | 0 | |||||||||
| 0980129.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 3 | 3+2 | 2012-09-04 | 100 | 2012-09-04 | 1 | 0 | |||||||||
| 122065.SH | 是 | 回售,调整票面利率 | 3 | 3+2 | 2014-03-31 | 100 | 100920 | 2014-03-31 | ||||||||||
| 1080174.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 5 | 5+2 | 2015-12-24 | 100 | 2015-12-24 | 1 | 0 | |||||||||
| 1080132.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 5 | 5+2 | 2015-10-22 | 100 | 2015-10-22 | 1 | 0 | |||||||||
| 1080081.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 5 | 5+2 | 2015-07-28 | 100 | 2015-07-28 | 1 | 0 | |||||||||
| 1082117.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 3 | 3+2 | 2013-07-02 | 100 | 2013-07-02 | |||||||||||
| 1180058.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 5 | 5+2 | 2016-03-11 | 100 | 2016-03-11 | 1 | 0 | |||||||||
| 1182098.IB | 是 | 回售,调整票面利率 | 3 | 3+2 | 2014-03-28 | 100 | 2014-03-28 | 3 | 0 | |||||||||
| 1282058.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 2 | 2+1 | 2014-03-12 | 100 | 2014-03-12 | |||||||||||
| 122079.SH | 是 | 回售,调整票面利率 | 3 | 3+2 | 2014-07-07 | 100 | 100926 | 2014-07-07 | ||||||||||
| 1182154.IB | 是 | 调整票面利率,回售 | 3 | 3+2 | 2014-05-12 | 100 | 2014-05-12 | 3 | 0 |
数据更新频率
年度更新